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八大机构看后市:保持多头思维 关注三个"类消费"方向

发布时间:2020年05月31日 19:40 来源:网络搜索 手机版

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浙商策略:六月“降准降息”是大概率 续抱“吃药喝酒”

六月“降准降息”仍是大概率事件。从往年情况来看,每年六月都是市场钱荒高发期。主要两方面原因:(1)银行面临年中考核,企业年中结算致使资金回流;(2)6月适逢季末、半年末,理财产品到期。面对资金相对紧张的局面,央行有望在6月份进一步实施降准降息的措施。

驱动必需消费品行情的因素在6月依旧存在:1)地缘政治事件频繁;2)促消费有关政策出台;3)富时罗素6月扩容,外资偏好消费蓝筹股等。

海通策略:调整结束有两信号 三季度聚焦内需

①5月11日以来市场进入调整期,3月19日是恐慌底、估值底、政策底,整体上仍是底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势。②调整结束信号:一看基本面数据明显回升,二看市场缩量和强势股补跌,二季度末三季度初是第一个观测窗口。③三季度聚焦内需,如新基建(科技)、汽车家电、券商,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期。

国盛策略:震荡保持多头思维 关注三个“类消费”方向

短期市场仍将以震荡为主。当前市场的主要矛盾不在仓位而在结构,指数风险不大。首先,面对内外部的复杂形势,宽松仍是中长期政策基调。5月26日重启逆回购以来,央行已连续4日向市场投放流动性。此前两会也对“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度”作出更为明确的部署。后续进一步的宽财政宽货币,以及新基建等结构性政策利好将持续释放。其次,对于外部风险,相较18年,当前无论心理上或技术上都已做了更坏的打算和更充分的准备。短期内可能仍将对部分板块的风向偏好形成制约,但不会对市场形成系统性的风险。因此,我们并不认为指数有较大风险,也不建议系统性降低仓位。后续,建议继续保持多头思维,在震荡期精选结构、布局未来。

方正策略:6月市场非牛非熊 内需延续关注四类机会

、非牛非熊,结构机会。随着两会政策的明朗,后续股票市场的脉络也逐渐清晰。股票市场不会演绎2018年单边下行的走势,当前经济趋势和流动性环境远好于2018年,但也难以演绎出2009年四万亿刺激之后的牛市,原因在于今年政策更多是底线思维,刺激性政策的选择上较为慎重。政府工作报告没有明确经济目标,但有2-3%的隐性目标,经济呈现前低后高的特征。从货币角度来看,考虑利率债的发行高峰(金麒麟分析师)以及抗疫特别国债的发行,6月份降准的概率较高,结合全球水龙头仍在打开,经济恢复至正常水平之前流动性不会出现拐点。今年政策分层现象比较明显,“保”、“稳”、“进”三个层次,其中保是底线,稳是稳住经济基本面,进是需要在新基建、重大基础设施建设、新兴产业等部分领域有所作为。6月份市场呈现上有顶下有底,结构性机会的特点,风险偏好难以持续提升。

粤开策略:六月史上两大板块确定性最高

近期市场波动加剧,沪指在2900点区域面临一定阻力。历年六月行情也相对平淡,防御属性突出,短期大盘或进入震荡整理阶段。但从六月大环境而言,指数向下调整的空间可控,外围扰动实质影响有限,国内方面“以我为主”、深化改革,政策面或存在一定预期差,指数有望蓄势盘整,先抑后扬概率较大。

中金策略:内需复苏深化 六月继续聚焦“纯内需”

中国复工复产有望继续深化,可能更多领域呈现明显复苏,海外疫情可能继续呈现见顶回落趋势,中国的外需前景也可能会有边际改善,同时市场估值虽然结构分化但整体估值不高,部分内需相关板块估值依然偏低,市场流动性也相对充裕,因此我们认为不宜对市场前景过度悲观。六月份依然建议围绕复苏深化的主题继续挖掘结构性机会,包括内需消费服务等新经济领域,以及新基建、居住相关产业链等,具体来看包括家电、家居轻工、食品饮料、汽车及零部件、酒店旅游、龙头地产、建材、新能源汽车产业链等。 http://www.maggear.com.cn/gupiaokaihu/195988.html

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